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福恩股份拟使用1.38亿元募集资金置换预先投入自筹资金
2026-05-12 21:20
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【财经网讯】5月12日，杭州福恩股份有限公司（证券代码：001312，证券简称：福恩股份）发布公告称，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,806.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,651.32万元和已支付发行费用的自筹资金154.99万元（不含税）。
募集资金基本情况
公告显示，福恩股份首次公开发行人民币普通股(A股)58,333,334股，每股发行价格为18.38元，募集资金总额为107,216.67万元，扣除各项发行费用8,953.10万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为98,263.57万元。上述募集资金已于2026年4月16日划至公司指定账户，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验。公司已对募集资金实行专户存储管理，并与保荐人中信证券及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
募投项目调整情况
根据招股说明书，公司原计划募集资金125,000万元投入两个项目。由于实际募集资金净额为98,263.57万元，公司于2026年4月27日召开董事会审议通过了调整方案，对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。
调整后的募集资金使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 原计划拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萧政工出( 2023 ) 82 号再生环保毛型色纺面料一体化项目 | 杭州福恩股份有限公司 | 81,649.00 | 80,000.00 | 63,263.57 |
| 2 | 高档环保再生材料研究院及绿色智造项目 | 杭州福睿新材料有限公司 | 45,618.00 | 45,000.00 | 35,000.00 |
| 合计 | 127,267.00 | 125,000.00 | 98,263.57 |
自筹资金预先投入情况
为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目以及支付部分发行费用共计13,806.30万元。
其中，自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萧政工出(2023)82号再生环保毛型色纺面料一体化项目 | 63,263.57 | 8,684.46 | 8,684.46 |
| 2 | 高档环保再生材料研究院及绿色智造项目 | 35,000.00 | 4,966.86 | 4,966.86 |
| 合计 | 98,263.57 | 13,651.32 | 13,651.32 |
自筹资金预先支付发行费用情况如下（注：发行费用均为不含税金额）：
| 序号 | 项目 | 发行费用总额 | 自筹资金预先支付金额 | 本次置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费用 | 5,047.17 | - | - |
| 2 | 审计、评估及验资费用 | 1,991.51 | 84.91 | 84.91 |
| 3 | 律师费用 | 1,273.58 | - | - |
| 4 | 本次发行法定信息披露费用 | 568.87 | - | - |
| 5 | 发行上市手续费等费用 | 71.97 | 70.08 | 70.08 |
| 合计 | 8,953.10 | 154.99 | 154.99 |
相关审议程序及意见
公司表示，本次募集资金置换方案与招股说明书中的安排一致，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规规定。
董事会审计委员会认为，公司本次置换事项不存在变相改变募集资金投向的情形，符合相关法律法规的规定。天健会计师事务所出具了鉴证报告，认为公司编制的专项说明如实反映了以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。保荐人中信证券也对本次置换事项无异议。
本次事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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