恐惧过度？分析师称，吉利德股票有更大的运行空间

汇丰银行升级吉利德科学公司（纳斯达克股票代码：GILD）周一表示，认为一旦度鲁特韦面临仿制药，共识将继续下降的假设“过于悲观”。

分析师Rajesh Kumar和Dylan Whitfield将该股上调为持有买入，并将价格预测从133美元上调至155美元，理由是长效艾滋病毒疗法的潜力、艾滋病毒预防的发展以及多种肿瘤催化剂需要支持。

汇丰银行写道，共识估计假设吉利德的艾滋病毒特许经营权的下降幅度将比多鲁特拉韦失去排他性后可能出现的下降幅度更大。相反，长效艾滋病毒疗法可以帮助提高患者的依从性并抵消大部分预期的销售压力。

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分析师表示，艾滋病毒治疗仍然是一个独特的市场，更好的合规性可以转化为更强劲的长期需求。

据估计，大约60%的患者依从性不佳，而超过40%的患者服用的剂量低于处方剂量的80%。

已经上市的长效治疗方案以及正在开发的候选药物预计将提高依从性。虽然确切的组合和推出时间表仍不确定，但分析师认为，随着时间的推移，这些疗法可能会支持强于预期的艾滋病毒收入。

除了艾滋病毒之外，这位分析师还强调了吉利德通过Yeztugo进入快速增长的暴露前预防（PrEP）市场的机会，Yeztugo预计将成为市场领导者。

该报告还指出，Anitocabtagene autoleucel（anito-cel）是一种治疗复发性或难治性多发性骨髓瘤的CAR T细胞疗法，由Arcellx Inc和吉利德公司Kite共同开发。

Gilead以每股115美元的现金收购Arcellx，以及每股5美元的或有价值权，隐含股权价值总计为78亿美元。

该疗法目前正在接受FDA审查，预计将于2026年12月做出决定。尽管最初的推出预计是在四线治疗中，但吉利德正在寻求二线适应症。

该分析师补充说，尽管Anito-cel具有良好的疗效和安全性，但对其的期望仍然不高，这主要是因为与竞争疗法相比，长期数据有限。

报告还指出，随着Trodelvy与默克公司一起或不与默克公司一起扩展到一线三阴性乳腺癌领域，吉利德的肿瘤业务可能会获得动力。s（纽约证券交易所代码：MRK）Keytruda，加强了公司的肿瘤学产品组合。

该分析师预计，到本世纪末，吉利德的收入将增长5.8%，随着长效艾滋病毒疗法的风险降低并获得更广泛的采用，这可能会带来额外的增长空间。

在近期股价下跌后，该公司明年预期收益的市盈率约为13倍，分析师认为估值具有吸引力，支持上调。

吉利德股价周一走低，因该股表现不及医疗保健行业的疲软表现，并在风险背景下波动。纳斯达克指数上涨1.21%，标准普尔500指数上涨0.71%。

吉利德在经历了近期的疲软之后正试图企稳，但关键的技术障碍依然存在。

该股较20日简单移动平均线高出2.4%，暗示存在短期支撑。然而，仍比50日平均水平低0.3%，比100日平均水平低5.4%，比200日平均水平低0.7%，表明长期趋势仍面临压力。

7月份形成熊市死亡十字架，50日均线跌破200日均线。这种模式通常预示着中期持续疲软，除非该股收复这些长期平均水平。

势头也仍然好坏参半。相对强弱指数为53.15，表明既没有超买也没有超卖。

下一个阻力位位于137.50美元附近，而初始支撑位在128.00美元左右，接近200日指数移动平均线。

该公司的下一份财报预计将于2026年8月6日发布。

华尔街预计每股亏损7.14美元，而去年同期每股收益为2.01美元，而收入预计将从70.8亿美元增至74.0亿美元。

吉利德的股价约为17.9倍。

根据23位分析师的数据，分析师维持买入共识评级，平均价格预测为161.23美元。最近的评级行动包括：

GILD股价活动：根据Benzinga Pro数据，周一发布时Gilead Sciences股价下跌1.55%，至129.23美元。

照片由Sundry Photography通过Shutterstock提供

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