关于易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清算交收相关事项的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

根据国泰君安国际控股有限公司发布的相关公告，国泰君安国际（证券代码：1788.HK）自2026年7月23日起停牌，该证券为本基金管理人旗下易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：513090，场内简称：香港证券，扩位证券简称：香港证券ETF易方达，以下简称“本基金”）的标的指数成份券。截至2026年7月23日收盘，该证券仍处于停牌状态，本基金管理人认为其复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响。为了更好地维护基金份额持有人利益，根据本基金更新的招募说明书的规定，并与基金托管人协商一致，自2026年7月24日起，投资者申购赎回本基金时，国泰君安国际对应的申购现金替代退补款及赎回现金替代款的清算交收将按其复牌后实际交易成本或者基金管理人认为合理的价格办理，在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整，该证券复牌后本基金管理人将不再另行公告，敬请投资者留意以上变化并合理进行投资安排。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月24日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金

获配松发股份（603268）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了广东松发陶瓷股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配广东松发陶瓷股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

■

注：基金资产净值、账面价值为2026年7月22日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月24日

易方达基金管理有限公司

关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金参加了浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“欣兴工具”）首次公开发行股票的网下申购，基金托管人华泰证券股份有限公司的子公司华泰联合证券有限责任公司为本次发行的主承销商。欣兴工具本次发行价格为33.58元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下表：

■

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月24日